Opções trading dow jones

Estratégias para o comércio O Dow Jones Industrial Average. O Dow Jones Industrial Average DJIA é um dos mais antigos e mais amplamente seguidos índices do mercado de ações no mundo Aqui estão quatro estratégias para negociar este índice venerável. Tomando uma posição longa no DJIA Talvez o Mais fácil e rentável de assumir uma posição longa no índice é através da compra de unidades do SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, que visa proporcionar resultados de investimento que correspondem ao preço e desempenho de rendimento do DJIA Uma das mais antigas troca Com o DJIA atingindo recordes em julho de 2017, os investidores nervosos em investir no índice nesses níveis poderiam adotar uma estratégia conhecida como média de custo de dólar. Estratégia exige que o mesmo montante em dólares de um ETF, como o DIA, seja feito em intervalos regulares, como no início ou no final de cada mês ou trimestre. Menos unidades DIA são compradas quando o índice subjacente está em níveis elevados, e mais unidades são compradas quando o índice está em níveis deprimidos, diminuindo o custo médio de unidades DIA ao longo do tempo Desde a trajetória da DJIA é geralmente para cima durante longos períodos de tempo , A estratégia pode resultar em retornos apreciáveis ​​se for seguido ao longo de um longo horizonte de investimento Saiba mais sobre ETFs Investopedia s grande vídeo sobre o assunto. Tomando uma posição curta no DJIA Um investidor que é bearish sobre o DJIA pode tomar uma posição curta No índice através do DIA ETF Os investidores que têm um horizonte de negociação a curto prazo pode curto o DJIA por tomar posições em ETFs inversa como o ProShares Dow30 DOG curto, que busca resultados de investimento diário que correspondem ao inverso do desempenho diário do DJIA Comerciantes mais agressivos podem considerar o ProShares UltraShort Dow30 DXD, que busca resultados duas vezes o inverso do desempenho diário do DJIA Como com qualquer venda a descoberto , Shorting o DJIA deve somente ser tentado por comerciantes e por investors experientes que são familiares com os riscos inerentes no short selling. Trading o DJIA que usa opções O DJIA pode também ser negociado facilmente através das opções no ETF de DIA Um investor com os fundos limitados que é Bullish no DJIA poderia comprar chamadas no ETF de DIA, quando um investor bearish pudesse comprar põr sobre o DIA Note que as unidades de DIA negociam em aproximadamente 1 100 o nível do DJIA Por exemplo, o preço de fechamento de unidades de DIA sobre julho 24, 2017 Foi de 170 44, enquanto o DJIA s nível de fechamento naquele dia foi 17.083 80 unidades DIA não comercializar exatamente em 1 100 o nível DJIA por causa do ETF s honorários e despesas Um investidor de alta que acha que o índice poderia ganhar pelo menos 5 por O final de 2017 poderia comprar as chamadas de dezembro de 180, que estavam negociando em cerca de 0 77 Similarmente, um investidor de baixa que tem a opinião de que o DJIA poderia recusar pelo menos 5 até o final do ano poderia comprar out-of-the-money coloca como O 162 de dezembro coloca, que foram últimos tr Aded em 3 04 Os investidores que já possuem as unidades de DIA e acho que a vantagem adicional no DJIA é limitado poderia considerar escrever chamadas cobertas para ganhar alguma renda premium. Dogs da estratégia Dow Esta estratégia envolve investir montantes iguais nas 10 ações no DJIA Com o maior rendimento de dividendos no início de um ano, e mantê-los até o final do ano, momento em que o investidor vende aquele ano s Cães e desdobra os lucros para o novo Cães para o próximo ano Esta estratégia tem geralmente produziu resultados favoráveis ​​mais Há uma estratégia disponível para negociar o Dow Jones Industrial Average para investidores de todas as formas de persuasão, desde iniciantes com capital limitado a investir, até comerciantes agressivos e indivíduos de alto patrimônio com grandes reservas de capital à sua disposição. Possuir qualquer um dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. Dow Jones Futures e Options. Dow Jones futuros 10 fornecer uma maneira de ganhar a exposição de forma eficiente, Com um contrato de médio porte, a um ponto de referência chave para o mercado de ações dos EUA. Eles também permitem que você. Benefica de custos de negociação potencialmente mais baixos em comparação com a negociação de ações individuais ou Exchange Traded Funds ETFs. Use uma ferramenta financeira que acomoda uma gama de Estratégias diferentes, ambientes de mercado diferentes e objetivos variados. Futuro de Jones. Coisas a saber. Trading ocorre através do clamor aberto durante horas de troca regulares e eletronicamente na plataforma de CME Globex quando o assoalho de troca for fechado CME Clearing fósforos e estabelece todas as negociações e garante creditworthiness da contraparte. Dow Jones Futures Contrato Especificações. Dow Jones Futures 10.Open Outcry Trading Floor. CME Globex Plataforma Eletrônica. 10 x DJIA 10 preço de futuros. Tipo flutuação mínima de tamanho.1 00 pontos índice 10.Trading Horas Todos os tempos listados são Central Time. Open Outcry Trading Floor. MON-FRI 8 30 am -3 15 p m. CME Globex Electronic Platform. MON - THURS 3 30 pm -8 15 am manutenção diária desligamento de 4 30 pm -5 00 pm SUN 5 00 pm -8 15 a m. Open Outcry Trading Floor. Four meses no Ciclo Trimestral de Março Mar, Jun, Set, Dez. CME Globex Electronic Platform. Four meses no Ciclo Trimestral de março Mar, Jun, Set, Dec. Open Outcry Trading Floor.3 15:00 na quinta-feira antes da 3ª sexta-feira do contrato month. CME Globex Electronic Platform. Trading pode ocorrer até 8 15 horas na sexta-feira do mês do contrato. Final Settlement Procedure. Cash Liquidação Todas as posições em aberto no fechamento do último dia de negociação são liquidados em dinheiro para a cotação de abertura especial SOQ na sexta-feira da Dow Jones Índice Industrial Average Consulte FAQ SOQ Limites de Preço Diários. RTH Sucessivos 10, 20, 30 limita a desvantagem apenas ETH durante a noite 5 para cima ou para baixo Ver O limite de posição agregado nos futuros BIG Dow 25, futuros e opções do E-mini Dow 5, e futuros e opções do DJIA 10 é de 50.000 contratos futuros do DJIA 10, líquidos longos ou curtos em todos os contratos combinados. Pode ser exercida até às 19:00 horas em qualquer dia útil em que a opção for negociada. As opções não-exercidas em dinheiro serão automaticamente exercidas às 19:00 horas no dia da determinação do Preço Final de Liquidação. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são automaticamente exercidas. As OPÇÕES TRIMESTRAIS são exercidas em futuros liquidados em liquidação, que se liquidam ao SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira de O mês do contrato SERIALS são exercidos em futuros subjacentes liquidados a seu preço de fechamento em 3 15 pm na 3ª sexta-feira do mês de contrato. Limites de preço diários. RTH sucessivos 10, 20, 30 limites para baixo O limite de posição agregado nos futuros e opções do DIGITAL BIG Dow 25, dos futuros e opções do Dow 5 do E-mini e dos futuros e opções do DJIA 10 é de 50.000 contratos de futuros do Dow Jones, Curto em todos os meses do contrato combinado. Como comprar opções sobre o Dow Jones. A maneira mais fácil e mais rentável para o comércio Dow Jones Industrial Average DJIA é através de um fundo negociado em bolsa ETF Ver Estratégias para o comércio Dow Jones Industrial Average One of O mais antigo ETFs é o DDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA, que rastreia o DJIA e visa fornecer resultados de investimento que correspondem ao preço e desempenho de rendimento do índice Como cada unidade DIA negocia em aproximadamente 1 100 o nível prevalecente do Dow Jones Industrial Average, a negociação da DIA exige um desembolso de capital substancial. Por exemplo, com base no 13 de maio de 2017, o nível de cerca de 18.100 para o índice DJIA e um preço de 181 para uma unidade DIA, um lote bordo wo Uld custo 18,100 Se você tem capital limitado, mas deseja negociar o índice, as opções sobre os diamantes o termo coloquial para o DJIA ETF pode ser uma boa maneira de ir, supondo que você conhece os riscos envolvidos na negociação de opções Demonstramos como comprar opções em O DJIA nas seguintes seções. Tipos de Estratégias de Opção. Para os propósitos deste exercício, nós nos concentramos nas opções de setembro de 2017 que expiram em 18 de setembro de 2017 nos Diamantes. Para dicas sobre como selecionar a opção certa, Opções para o comércio em seis etapas. A ênfase aqui é sobre comprar ou ir opções de longo, de modo que seu risco é limitado ao prémio pago para as opções, ao invés de estratégias que envolvem escrever ou ir opções curtas Especificamente, focamos na seguinte opção Estratégias. Note que estes exemplos não levam em conta as comissões de negociação, o que pode aumentar significativamente o custo de um trade. Long Call sobre o DIA. Strategy Long Call sobre o DJIA ETF DIA. Rationale Bullish sobre o subjacente inde X o DJIA. Option selecionado setembro de 183 Call. Current Preço oferta perguntar 3 75 4 00.Maximum Risco 4 00 ou seja, opção premium paid. Break-mesmo DIA preço de 187 por opção expiry. Potential Reward Prevailing preço DIA break-even preço de 187.Maximum Reward Unlimited. You iria comprar ou iniciar uma posição longa em uma chamada, se você fosse otimista sobre a segurança subjacente O máximo histórico sobre as unidades DIA no momento da escrita foi de 182 68, que foi alcançado em 02 de março de 2017 , No mesmo dia em que o índice DJIA atingiu o pico em 18.288 63 Um preço de exercício de 183 significa que você estaria procurando o DJIA para ultrapassar sua alta de março de 2017 pelo 18 de setembro de 2017 expiração das calls. If as unidades DIA fechar abaixo 183 que corresponde a um nível de Dow Jones de cerca de 18.300 por expiração de opção, você perderia o prêmio de 4 que você pagou pelas chamadas Seu preço de equilíbrio nessa posição de opção é 187 ou seja, o preço de exercício de 183 4 premium paid. Significa que se os Diamantes fecham exatamente em 187 em 18 de setembro, As chamadas seriam negociadas em 4, que é o preço que você pagou por eles Supondo que você vendê-los em 4 pouco antes do fechamento de negociação em 18 de setembro, você iria recuperar o prémio 4 pago quando você comprou as chamadas, eo seu custo único Seriam as comissões pagas para abrir e fechar a posição de opção. Além do ponto de equilíbrio de 187, o lucro potencial é teoricamente ilimitado No improvável caso de o Dow Jones subir para um nível de dizer 20.000 até 18 de setembro de 2017, o DIA unidades seriam negociadas em cerca de 200 Sua chamada 183 seria negociado em torno de 17, para um lucro arrumado 13 ou 325 ganho em sua posição de chamada. Long Ponha no DIA. Strategy Long Coloque no DJIA ETF DIA. Rationale Bearish sobre o Índice subjacente o DJIA. Opção selecionado setembro 175 Put. Current preço oferta perguntar 4 40 4 65.Maximum Risco 4 65 isto é opção premium paid. Break-mesmo DIA preço de 170 35 por opção expiry. Potential Reward Break-even preço de 170 35 Preço DIA prevalecente. Recompensa máxima 170 35. Você iniciaria uma Se você fosse bearish na segurança subjacente Neste exemplo, você está procurando o Dow para declinar a pelo menos 17.500 por expiração da opção, que representa uma gota 3 3 de seu nível negociando atual de 18.100. Se as unidades de DIA fecham Acima de 175 que corresponde a um nível Dow Jones de cerca de 17.500 por opção expiração, você perderia o prêmio de 4 65 que você pagou para o put. Your break-even preço sobre esta opção posição é 170 35 ou seja, o preço de exercício de 175 menos Assim, se os Diamantes fecharem exatamente em 170 35 em 18 de setembro, as chamadas seriam negociadas ao preço de compra de 4 65 Se você os vender a esse preço, você iria quebrar mesmo, com o único custo incorrido sendo o As comissões pagas para abrir e fechar a posição da opção. Além do ponto de equilíbrio de 170 35, o lucro potencial é teoricamente um máximo de 170 35, o que aconteceria no evento impossível dos Diamantes caindo para 0, o que exigiria o índice DJIA Também a negociar em Zero Sua posição colocada faria o dinheiro se os diamantes estão negociando abaixo de 170 35 por expiração, o que corresponde a um nível de índice de cerca de 17.035. Vamos dizer que o Dow Jones mergulha para 16.500 em 18 de setembro de 2017 Os diamantes seria negociado em 165, E as 175 colocações seriam preço em torno de 10, para um potencial 5 35 lucro ou 115 ganho em sua posição put. Long Bull Call Spread sobre o DIA. Strategy Long Bull Call Spread sobre o DJIA ETF DIA. Rationale Bullish sobre o Dow Jones, Mas quer reduzir o prémio pago. Opções selecionadas Setembro 183 Chamada longa e setembro 187 Call short. Current Price bid ask 3 75 4 00 para 183 Call e 1 99 2 18 para 187 Call. Maximum Risk 2 01 ou seja, o prémio da opção líquida pago. Break - mesmo preço DIA de 185 01 por opção expiry. Maximum Recompensa 4 ou seja, a diferença entre os preços de chamada de greve menos prémio líquido pago de 2 01.The spread spread é uma estratégia de spread vertical que envolve iniciar uma posição longa sobre uma opção de compra e Uma posição curta simultânea numa opção de A mesma expiração mas um preço de exercício mais elevado O objetivo desta estratégia é capitalizar em uma vista bullish na segurança subjacente, mas em um custo mais baixo do que uma posição outright longa da chamada Isto é conseguido com o prêmio recebido na posição curta da chamada. Este exemplo, o prémio líquido pago é 2 01 ou seja, prémio pago de 4 para a posição de chamada longa 183 menos o prémio recebido de 1 99 na posição de chamada curta Note que você paga o preço de venda quando você comprar ou ir muito tempo em uma opção, E receber o preço de oferta quando você vender ou ir curto em uma opção. Seu preço de equilíbrio neste exemplo é a um preço de 185 01 ou seja, o preço de exercício de 183 na chamada longa 2 01 no prémio líquido pago Se os diamantes são Negociando em dizer 186 pela expiração da opção, seu ganho bruto seria 3, e seu ganho líquido seria 0 99 ou 49. O ganho bruto máximo que você pode esperar fazer nesta propagação da chamada é 4 Suponha que os diamantes estão negociando em 190 pela opção Expiry Você teria um ganho de 7 no longo 183 call posi , Mas uma perda de 3 na posição de chamada curta 187, para um ganho global de 4 O ganho líquido neste caso, depois de subtrair o prémio líquido de 2 01 pago, é de 1 99 ou 99. Custo de uma posição de opção, mas também tampas a recompensa potencial. Long Bear colocar propagação sobre o DIA. Strategy Long Bear colocar propagação sobre o DJIA ETF DIA. Rationale Bearish sobre o Dow Jones, mas quero reduzir o prémio paid. Options selecionado setembro 175 Põr o short e o setembro 173 Põr o short. Preço atual pedem 4 40 4 65 para 175 põr e 3 85 4 10 para 173 Put. Maximum Risco 0 80 isto é o prêmio da opção paid. Break-mesmo preço de DIA de 174 20 pela opção expiry. Recompensa Máxima 2 ou seja, a diferença entre os preços de exercício de chamada menos o prémio líquido pago de 0 80. O spread de urso é uma estratégia de spread vertical que envolve o início de uma posição longa sobre uma opção de venda e uma posição curta simultânea sobre uma opção de venda com a mesma Expiração, mas um menor preço de exercício A razão para usar um urso colocar sp Read é iniciar uma posição de baixa a um custo mais baixo, em troca de um menor ganho potencial O risco máximo neste exemplo é igual ao prémio líquido pago de 0 80, ou seja, 4 65 prémio pago pelo longo 175 Put e 3 85 prémio recebido Para o short 173 Put O ganho bruto máximo é igual à diferença 2 nos preços de golpe postos, quando o ganho líquido máximo for 1 20 ou 150. Opções de compra no Dow Jones é uma alternativa boa a negociar o ETF devido à substancial Menores exigências de capital para opções de negociação, desde que esteja familiarizado com os riscos envolvidos.